[开放式基金]最新更新日期：2013-02-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-31

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

519008

汇添富优势精选  基金吧  档案

2.3089

4.4889

2.2833

4.4633

0.0256

1.12％

 开放申赎

苏竞 王栩

519018

汇添富均衡增长  基金吧  档案

0.6403

2.2528

0.6346

2.2380

0.0057

0.90％

 开放申赎

苏竞 韩贤旺 叶从飞

519068

汇添富成长焦点  基金吧  档案

1.1427

1.4027

1.1269

1.3869

0.0158

1.40％

 开放申赎

齐东超

164702

汇添富季季红定期开放债券  基金吧  档案

1.0270

1.0270

1.0270

1.0270

0.0000

0.00％

 仅场内交易

陆文磊

470011

汇添富多元收益债券C  基金吧  档案

1.0580

1.0630

1.0550

1.0600

0.0030

0.28％

 开放申赎

曾刚

470010

汇添富多元收益债券A  基金吧  档案

1.0600

1.0650

1.0570

1.0620

0.0030

0.28％

 开放申赎

曾刚

519078

汇添富增强债券A  基金吧  档案

1.0650

1.2650

1.0630

1.2630

0.0020

0.19％

 开放申赎

陆文磊

519069

汇添富价值精选  基金吧  档案

1.2980

1.7780

1.2780

1.7580

0.0200

1.56％

 开放申赎

陈晓翔

519066

汇添富蓝筹稳健  基金吧  档案

1.1680

1.5230

1.1550

1.5100

0.0130

1.13％

 开放申赎

苏竞

470007

汇添富上证综指  基金吧  档案

0.8110

0.8110

0.7980

0.7980

0.0130

1.63％

 开放申赎

吴振翔

470008

汇添富策略回报  基金吧  档案

0.9640

0.9840

0.9540

0.9740

0.0100

1.05％

 暂停大额申购

顾耀强

470078

汇添富增强债券C  基金吧  档案

1.0540

1.2540

1.0520

1.2520

0.0020

0.19％

 开放申赎

陆文磊

470009

汇添富民营活力  基金吧  档案

1.1900

1.1900

1.1730

1.1730

0.0170

1.45％

 开放申赎

齐东超

470888

汇添富亚澳成熟优选  基金吧  档案

---

---

0.9950

1.0150

---

---

 开放申赎

王致人

470006

汇添富医药保健  基金吧  档案

0.9820

0.9820

0.9820

0.9820

0.0000

0.00％

 开放申赎

王栩 周睿

470028

汇添富社会责任  基金吧  档案

0.8930

0.8930

0.8880

0.8880

0.0050

0.56％

 开放申赎

欧阳沁春

470018

汇添富保本  基金吧  档案

1.0650

1.0650

1.0630

1.0630

0.0020

0.19％

 开放申赎

陆文磊

470058

汇添富可转债债券A  基金吧  档案

1.0950

1.0950

1.0830

1.0830

0.0120

1.11％

 开放申赎

王珏池

470059

汇添富可转债债券C  基金吧  档案

1.0880

1.0880

1.0760

1.0760

0.0120

1.12％

 开放申赎

王珏池

164701

汇添富黄金及贵金属  基金吧  档案

---

---

0.8990

0.8990

---

---

 开放申赎

赖中立

159912

汇添富深证300ETF  基金吧  档案

0.9239

0.9239

0.9132

0.9132

0.0107

1.17％

 仅场内交易

吴振翔

470068

汇添富深证300联接  基金吧  档案

1.0026

1.0026

0.9916

0.9916

0.0110

1.11％

 开放申赎

吴振翔

470088

汇添富信用债债券A  基金吧  档案

1.0650

1.0650

1.0650

1.0650

0.0000

0.00％

 开放申赎

王珏池

470089

汇添富信用债债券C  基金吧  档案

1.0610

1.0610

1.0610

1.0610

0.0000

0.00％

 开放申赎

王珏池

470098

汇添富逆向投资  基金吧  档案

1.0810

1.0810

1.0610

1.0610

0.0200

1.89％

 开放申赎

顾耀强

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-31

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

470030

汇添富理财30天债券A  基金吧  档案

1.3679

4.0570％

1.7479

3.8240％

 开放申赎

曾刚

471030

汇添富理财30天债券B  基金吧  档案

1.4479

4.3490％

1.8276

4.1150％

 开放申赎

曾刚

470060

汇添富理财60天债券A  基金吧  档案

2.2687

4.1110％

0.9546

3.4090％

 开放申赎

曾刚

471060

汇添富理财60天债券B  基金吧  档案

2.3482

4.4010％

1.0342

3.6990％

 开放申赎

曾刚

470014

汇添富理财14天债券A  基金吧  档案

1.8661

---

0.7923

---

 开放申赎

王栩

471014

汇添富理财14天债券B  基金吧  档案

1.9465

---

0.8726

---

 开放申赎

王栩

472028

汇添富理财28天债券B  基金吧  档案

1.0547

---

1.0374

---

 仅开放申购

曾刚

519518

汇添富货币A  基金吧  档案

0.8773

3.3160％

0.9039

3.3510％

 开放申赎

王珏池

519517

汇添富货币B  基金吧  档案

0.9432

3.5660％

0.9695

3.6000％

 开放申赎

王珏池

471028

汇添富理财28天债券A  基金吧  档案

0.9766

---

0.9605

---

 仅开放申购

曾刚

519888

汇添富收益快线货币A  基金吧  档案

0.7953

3.5430％

1.5103

3.5340％

 开放申赎

陈加荣

519889

汇添富收益快线货币B  基金吧  档案

0.9073

4.1530％

1.6824

4.1560％

 开放申赎

陈加荣

470021

汇添富理财21天债券发起式A  基金吧  档案

1.2639

---

0.9103

---

 仅开放申购

曾刚

471021

汇添富理财21天债券发起式B  基金吧  档案

1.3433

---

0.9897

---

 仅开放申购

曾刚