公告日期：2019-11-29

　　关于汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 取消自动升降级业务，并调整估值方法、 收益分配模式和投资组合限制等的公告根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）对旗下汇添富理财14 天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容，具体修订内容详见公告附件。本次《基

金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《基金合同》自 2019 年 12 月 27 日起

生效。本公司自 2019 年 12 月 27 日按照修订后《基金合同》对基金资产进行估值，并于 2019 年 12 月

27 日起取消本基金 A 类份额和 B 类基金份额之间的自动升降级业务，同时调整本基金收益分配模式和投

资组合限制，具体内容如下：

一、适用基金

编号 基金代码 基金名称

1 470014 汇添富理财 14 天债券 A

2 471014 汇添富理财 14 天债券 B

二、调整内容

1、自 2019 年 12 月 27 日起，本基金的估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估

值方法计量资产净值。

2、自 2019 年 12 月 27 日起，本基金的投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基

金资产的 80%”，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

3、自 2019 年 12 月 27 日起，本基金取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自动升降级业务，即单个基金账

户保留的汇添富理财 14 天债券 A 达到或者超过 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账

户持有的......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。