公告日期：2022-12-19

汇添富理财 14 天债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2022 年 12 月 19 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2012 年 6 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】842
号文核准募集。 本基金基金合同于 2012 年 7 月 10 日正式生效。汇添富理财
14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《关于汇添富理财 14 天
债券型证券投资基金取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和
投资组合限制等的公告》，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值方法不再采用摊
余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值，同时投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”的约定，取消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升降级设置，取消每日进行红利转基金份额的方式。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金
是债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机
制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标
识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。
本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、财务数据和净值
表现、其他应披露事项等，更新所载内容截止日为 2022 年 12 月 19 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2022 年 9 月 30 日。

目 录

一、绪言 ......4
二、释义 ......5
三、基金管理人 ......10
四、基金托管人 ......24
五、相关服务机构 ......27
六、基金份额的分类 ......29
七、基金的募集 ......31
八、基金合同的生效 ......35
九、基金份额的申购、赎回 ......36
十、基金的投资 ......46
十一、基金的业绩 ......57
十二、基金的财产 ......62
十三、基金资产的估值 ......63
十四、基金的收益与分配 ......69
十五、基金费用与税收 ......71
十六、基金的会计与审计 ......74
十七、基金的信息披露 ......75
十八、风险揭示 .……
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