公告日期：2020-02-28

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富兰克林国海深化价值混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○二○年二月修订
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................9
五、基金财产的保管.............................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................13
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................19
九、基金收益分配.................................................................................................................25
十、基金信息披露.................................................................................................................26
十一、基金费用.....................................................................................................................27
十二、基金份额持有......
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