公告日期：2024-06-27

华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富中小企业 100 指数增强 基金代码 410010

型

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 17 日

基金经理 李孝华 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 23 日

注：本基金由华富中小板指数增强型证券投资基金更名而来
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基金净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%。在分享原中小板市场平均收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（其中
包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的标的指数为中小企业 100 指数。

主要投资策略 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采用适度的主动
投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法，按照

标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重
的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配
置及精选个股，在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

1．资产配置策略；2．股票投资策略；3．债券投资策略；4、权证投资策略；5.跟踪偏
离的监控与管理

业绩比较基准 中小企业 100 指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，……
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