公告日期:2020-11-24
华富货币市场基金收益支付公告(2020年第11号)
1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募
说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 11 月 26 日
收益累计期间 自 2020 年 10 月 26 日
至 2020 年 11 月 25 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资
者日待结转收益逐日累加), 投资者日待结转收益=投资者
当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/
当日基金资产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 11 月 27 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于 2020 年 11 月 26 日直接计入其基金账户,2020 年
11 月 27 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120 号])第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金
品种除外”。投资者于 2020 年 11 月 26 日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即
2020 年 11 月 27 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2020 年 11 月 26 日申购本基
金的基金份额将于下一个交易日(即 2020 年 11 月 27 日)起享受本基金的分配权益。
2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。
2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。
3.本基金销售机构:
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