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华富货币市场基金收益支付公告(2020年第9号) 查看PDF原文

公告日期:2020-09-24

   华富货币市场基金收益支付公告(2020 年第 9 号)
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华富货币市场基金收益支付公告
(2020 年第 9 号)
公告送出日期: 2020 年 9 月 24 日
华富货币市场基金收益支付公告(2020 年第 9 号)
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1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币
市场基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 9 月 28 日
收益累计期间 自 2020 年 8 月 26 日
至 2020 年 9 月 27 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收
益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资
者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持
有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金
资产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 9 月 29 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限
公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额将于 2020 年 9 月 28 日
直接计入其基金账户, 2020 年 9 月 29 日起可
查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金
有关税收问题的通知》 (财税字[2002]128 号),
对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配
中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注: 1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120 号])第十五条的规定
“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外” 。投资者
于 2020 年 9 月 28 日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即 2020 年 9 月 29 日)起不享受
本基金的分配权益;投资者于 2020 年 9 月 28 日申购本基金的基金份额将于下一个交易日(即 2020
年 9 月 29 日)起享受本基金的分配权益。
2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为
非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
华富货币市场基金......
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