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发表于 2021-02-24 07:06:25 股吧网页版
华富货币市场基金收益支付公告(2021年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2021-02-24

  华富货币市场基金收益支付公告

(2021年第2号)

公告送出日期:2021年2月24日

1 公告基本信息

基金名称 华富货币市场基金

基金简称 华富货币

基金主代码 410002

基金合同生效日 2006年6月21日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

公告依据 《华 富 货 币 市 场 基 金 基金 合 同 》、《华 富货币市场基金招募说明

书》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年2月26日

收益累计期间 自2021年1月26日

至2021年2月25日止

2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资者日待

累计收益计算公式 结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配

前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额

(按截位法保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年3月1日[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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