东方龙混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-08-29
东方龙混合型开放式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 08 月 28 日
送出日期:2023 年 08 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方龙混合 基金代码 400001
前端交易代码 400001 后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2004 年 11 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 2 日
基金经理 许文波 理的日期
证券从业日期 2001 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票
投资范围 (包括存托凭证)、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司
股票的比例将不低于基金股票资产的 50%。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置、积极风格管理、个股选择、债券投资策略、权
证投资策略等。
业绩比较基准 标普中国 A 股 300 成长指数×30% +标普中国 A 股 300 价值指数×45% +中证综合债指
数×25%
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、
风险收益特征 单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也
介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费 M<1,000,000 1.50%
(前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 1.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
……
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