中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-12-31
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 12 月 27 日
送出日期:2021 年 12 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中海蓝筹混合 基金代码 398031
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效 2008-12-03 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2014-03-20
基金经理 邱红丽 经理的日期
证券从业日期 2009-04-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。
投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投
资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、
流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当
配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求
基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产占基金资产
的 20%-70%,权证资产占基金资产净值的0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基
金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略:1)一级资产配置;2)“核心—卫星”配置/久期配置策略;3)
个股选择和个券选择;2、权证投资策略;3、组合调整;4、风险管理与绩效评估。
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<1……
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