上投摩根成长先锋混合型证券投资基金(上投摩根成长先锋混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-11-25
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金(上投摩根成长先锋混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年11月24日
送出日期:2022年11月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根成长先锋混合 基金代码 378010
下属基金简称 上投摩根成长先锋混合 下属基金代码 378010
A
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2006-09-20
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-12-27
基金经理 倪权生 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高
投资目标 成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增
值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的
70%-95%,债券及其它短期金融工具为 0-30%,并保持不低于基
投资范围 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允
许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金
投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票
基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本
基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
(1)股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖
主要投资策略 掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极
管理将是本基金运作的重要特色。
(2)固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,一般市场情况下,
基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,
优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货
币市场工具等品种投资。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势
分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、
流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、
到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
(3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资
策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进……
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