公告日期：2023-12-30

关于摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

所持部分股票估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）, 为客观反映基金公允价值，经与托管行协商一致，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”），决定自 2023 年 12 月28 日起对本公司旗下摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)（基金代码：378006）所持有的 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS（股票代码：MMK）、SEVERSTAL GDR REGS（股票代码：SVST）、 GAZPROM PJSC（股票代码：GAZP）、LUKOIL OAO（股票代码：LKOH）、SBERBANK OF RUSSIA PJSC（股票代码：SBER）按照 0.00 元进行估值。

本公司将密切关注上述股票后续状态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
2023 年 12 月 30 日

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