上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(上投摩根双核平衡混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-07-01
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(上投摩根双核平衡混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年6月30日
送出日期:2022年7月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根双核平衡混合 基金代码 373020
下属基金简称 上投摩根双核平衡混合 下属基金代码 373020
A
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2008-05-21
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-08-04
基金经理 陈思郁 基金经理的日期
证券从业日期 2007-05-28
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与
投资目标 优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的
组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
40%-70%,债券及其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基
投资范围 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允
许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金
投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等,80%以上的股票基
金资产属于上述投资方向所确定的内容。
如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出
相应调整,以调整变更后的比例为准。
1、股票投资策略
主要投资策略 价值投资注重股票内在价值的发现。在内在价值确定以后,通过股票
市场价格和内在价值的比较,就可以明确投资方向。特别当股票的价
格低于它的内在价值时,就存在一个正的安全边际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势,因为在价值引力作用下,股票价格更倾向于上涨。所以,安全边际越高,投资风险就会相对较低。
本基金将运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察上市公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素,然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低估。根据不同的产业和行业特征,本基金将有针对性地选用不同的P/E、P/CFPS、P/S、P/B等乘数法和DCF增长模型建立股票选择池。
(1)宏观经济分析
本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、财政政策与货币政策运行状况分析、行业运行景气状况分析的基础上,重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响,作为资产配置的依据。同时根据宏观经……
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