公告日期：2021-03-25

上投摩根强化回报债券型证券投资基金（上投摩根强
化回报债券B）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年3月24日
送出日期：2021年3月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根强化回报债券 基金代码 372010

下属基金简称 上投摩根强化回报债券 下属基金代码 372110

B

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011-08-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-15

基金经理 陈圆明 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

根据本基金的基金合同的规定，如有连续 90 个工作日基金份额持有人
其他 少于 200 人或连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币或连
续 90 个工作日本基金前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上的基
金份额情形的，基金合同将终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。

本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管
投资目标 理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债
券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转
换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购
等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以
及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于
基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产

的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%，并保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债
券投资收益。此外，本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增
发）申购收益率的预测，适度参与一级市场和二级市场的股票投资，
主要投资策略 在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。

本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，
结……
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