公告日期：2024-08-30

摩根货币市场基金

招募说明书（更新）

核准文号：[证监基金字（2005）15 号 ]

核准日期：[2005 年 2 月 4 日 ]

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产；
6. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
7. 为了更好地向投资人提供现金管理服务，投资人的相关信息将提供给为投资人提供前述服务的第三方机构。
8. 请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html），知晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。
对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。
9．本基金在投资分析及投资决策过程中纳入财务上具有重大影响的 ESG 因素（即环境、社会和治理等因素）作为参考。基金管理人就财务上属于重大的环境、社会及治理因素对本基
金可能投资的范围内的发行人的影响进行系统性的评估。基金管理人的评估乃基于对不同行业的主要机遇与风险的分析，以识别本基金投资范围内的证券发行人及其相关业务在财务上有重大影响的事宜。前述评估可能并非包含了全部 ESG 因素，且亦并非最终决定，本基金可投资于可能受到 ESG 因素的负面影响的发行人的证券，本基金亦可不投资于可能受到ESG 因素的正面影响的发行人的证券。参考 ESG 因素并不改变本基金的投资目标及投资策略、排除特定类型的行业或公司或限制本基金的可投资范围。本基金并非为特地排除特定类型的公司或投资，或寻求符合特定 ESG 目标的投资者而设立的基金。参考 ESG 因素并不意
味着本基金为 ESG 主题或 ESG 策略基金，亦非经任何监管机构批准或注册的 ESG 基金。
10. 本招募说明书更新了“重要提示”，并更新了 “基金管理人”章节，截止日为 2024 年 8
月 30 日。本招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 4 月 22 日，基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为 2024 年 3 月 31 日。

二〇二四年八月

摩根货币市场基金招募说明书更新

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......13
五、相关服务机构 ...... 15
六、基金的募集与基金合同的生效 ...... 34
七、基金份额的申购与赎回 ...... 35
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 41
九、基金的投资......42
十、基金的业绩......55
十一、基金的财产 ...... 57
十二、基金资产的估值 ...... 57
十三、基金的收益分配 ...... 59
十四、基金的费用与税收 ...... 60
十五、基金的会计与审计 ..……
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