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发表于 2021-07-30 08:08:35 股吧网页版
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期:2021年7月14日
送出日期:2021年7月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信添天盈五年 基金代码 360019

定期开放债券

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2020-03-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 五年

开始担任本基金 2020-03-09

基金经理 沈荣 基金经理的日期

证券从业日期 2011-06-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回
投资目标 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不
投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产
的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每
次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基
金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%
的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。

本基金投资策略包括:

封闭期投资策略:封闭期配置策略、信用债投资策略、资产支持证券
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、封闭期
主要投资策略 现金管理策略

开放期投资策略:开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的
申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动
性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,
做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准……
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