每次回答。

您好，基金净值是收盘后由基金公司计算，并且需要发送给托管银行复核，经复核确认后才对外公布，而且基金定期报告的持仓信息有一定的滞后性和不完整性（季报一般只披露前十大重仓股），单位净值真实反映基金收益，请以单位净值为准。（基金有风险，投资需谨慎）。

　　怀疑 托管银行和基金公司相互勾结。

现在所买的每股票从这里最下面上来到现在的点位，平均超出了这只基金的，涨幅了。你就继偷吃吧，迟早有一天倒闭。　　而且4月到现在所持有的股票没有10%涨停板，每次的公布的好像是根据大盘的涨跌比例。　　好不如自已买呢。　　立贴为证买：今天买 ETF酒　　到1月份。　和这只基金 到时候对比一下。