“东边日出西边雨”——今年以来股市持续震荡，指数上下空间不大，有色钢铁煤炭等顺周
“东边日出西边雨”——
今年以来股市持续震荡，指数上下空间不大，有色钢铁煤炭等顺周期板块却是大放异彩，重仓这些顺周期股的一批基金，表现突出，业绩遥遥领先。过度的炒作免不了受到一定的管控，几天的下跌也算是短期降温。
受到海外疫情反复、扩散的影响，医药医疗板块经过一段时间的调整，卷土重来，成为顺周期板块之外的一抹亮色。本月11日的第七次全国人口普查的统计数据公布，老龄化、少子化问题带动医药医疗健康板块继续升温，借着中医药板块的利好消息又大涨了一把。
简言之，这一段时间资金关注的最大主线就是顺周期，其次就是医药医疗。赚钱效应好的基金，重仓股都是这两个方向的。
震荡中的股市，每个交易日的成交量有限，注定了不是什么板块、也不是所有板块都能上涨的，能持续性上涨的板块不多，能轮动到的板块持续性不强。
有色钢铁煤炭等顺周期板块的上游资源股，大涨过后开始调整了，调整到什么时候、调整后是否还能再涨，现在不得而知，但伴随经济复苏的国际大宗商品涨价的趋势仍然在，这些顺周期板块的上涨空间就还有。上涨是否会很快传导到中游的农业、化工、水泥建材等，还需要观察等待。
略后于有色钢铁煤炭上涨的医药医疗，正在加速中，调整也是早晚的事。股市中从来没有只涨不跌的股票，有涨有跌是常态。
从涨多的顺周期板块中撤出的活跃资金，又流向了调整多时、估值、位置都较低的一些板块，比如军工、半导体芯片、券商、保险、环保等，待这些板块有了一定的超跌反弹后，资金可能又会重新流向之前的主线。
震荡市盈利不易，长期持有基金更是难于上青天，追涨杀跌最容易。
我个人目前的配置是：医药医疗基（长期投资）、顺周期基（阶段性持有）、军工基（之前止盈后再入）、半导体芯片等科技基（早入后一直未动）、港股基（有调整）。每个基群都有几个基金。
今年以来股市持续震荡，指数上下空间不大，有色钢铁煤炭等顺周期板块却是大放异彩，重仓这些顺周期股的一批基金，表现突出，业绩遥遥领先。过度的炒作免不了受到一定的管控，几天的下跌也算是短期降温。
受到海外疫情反复、扩散的影响，医药医疗板块经过一段时间的调整，卷土重来，成为顺周期板块之外的一抹亮色。本月11日的第七次全国人口普查的统计数据公布，老龄化、少子化问题带动医药医疗健康板块继续升温，借着中医药板块的利好消息又大涨了一把。
简言之，这一段时间资金关注的最大主线就是顺周期，其次就是医药医疗。赚钱效应好的基金，重仓股都是这两个方向的。
震荡中的股市，每个交易日的成交量有限，注定了不是什么板块、也不是所有板块都能上涨的，能持续性上涨的板块不多，能轮动到的板块持续性不强。
有色钢铁煤炭等顺周期板块的上游资源股，大涨过后开始调整了，调整到什么时候、调整后是否还能再涨，现在不得而知，但伴随经济复苏的国际大宗商品涨价的趋势仍然在，这些顺周期板块的上涨空间就还有。上涨是否会很快传导到中游的农业、化工、水泥建材等，还需要观察等待。
略后于有色钢铁煤炭上涨的医药医疗，正在加速中，调整也是早晚的事。股市中从来没有只涨不跌的股票，有涨有跌是常态。
从涨多的顺周期板块中撤出的活跃资金，又流向了调整多时、估值、位置都较低的一些板块，比如军工、半导体芯片、券商、保险、环保等，待这些板块有了一定的超跌反弹后，资金可能又会重新流向之前的主线。
震荡市盈利不易，长期持有基金更是难于上青天，追涨杀跌最容易。
我个人目前的配置是：医药医疗基（长期投资）、顺周期基（阶段性持有）、军工基（之前止盈后再入）、半导体芯片等科技基（早入后一直未动）、港股基（有调整）。每个基群都有几个基金。
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发表于 2021-05-14 16:02:46
补充一下：从军工指数的走势看，仍然处于弱势区；从指数的估值看，已经跌倒了历史均值以下。近期军工的上涨，还是跌多后的超跌反弹，只有回到强势区，才可能开始一轮新的上涨，目前还不是大笑的时候。
既然是超跌反弹，如果是打算持有时间长一些的，是否减仓，各人自行决定。如果是浮亏较多的，可以考虑做做高抛低吸，尽快减少浮亏，或者趁机转换到其它看好的基金。
我持有的富国、博时军工，都是之前止盈后，又重新分批买入的，从开始的浮盈变成浮亏超过十个点，暂时没动。一个多月前连续大跌中开始逢跌就分批买入的易方达军工，目前浮盈中。
因为买了三个，通过持有、在实战中观察比较、反复阅读年报、季报、经理的访谈，基本上弄明白了军工股的择股思路、也比较清楚了军工基金的差别之处，所以在超跌反弹中是止盈还是止损或是转换，就有了更多的选择。
既然是超跌反弹，如果是打算持有时间长一些的，是否减仓，各人自行决定。如果是浮亏较多的，可以考虑做做高抛低吸，尽快减少浮亏，或者趁机转换到其它看好的基金。
我持有的富国、博时军工，都是之前止盈后，又重新分批买入的，从开始的浮盈变成浮亏超过十个点，暂时没动。一个多月前连续大跌中开始逢跌就分批买入的易方达军工，目前浮盈中。
因为买了三个，通过持有、在实战中观察比较、反复阅读年报、季报、经理的访谈，基本上弄明白了军工股的择股思路、也比较清楚了军工基金的差别之处，所以在超跌反弹中是止盈还是止损或是转换，就有了更多的选择。
发表于 2021-05-17 14:03:45
提示：医药医疗调整后回升涨幅不小了，有止盈计划的，可以考虑，长期定投、不想多动的除外。
军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
发表于 2021-05-17 15:49:25
基语君
:
提示：医药医疗调整后回升涨幅不小了，有止盈计划的，可以考虑，长期定投、不想多动的除外。军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
告知粉丝们：今天我止盈了医药医疗健康基的一大半，原因是，医药医疗反弹幅度较大，已到阶段高位左右，自己持有的多个医基中，有几个承担着解放者的任务，就是说买入的其它板块的几个基金，或者是买入时机不对、或者是时机没错但股市突变而导致上涨不及预期，总之都是有浮亏的，转入同门的医基后，虽然也经历了涨涨跌跌，但都已经扭亏为盈，回本盈利的任务完成了，今天就决定止盈撤退。但是工银前沿医疗、广发医疗这些老牌绩优牛基，是拿着不动的，回调中还会继续定投慢慢买入，优胜劣汰。
军工基金没有动。
军工基金没有动。
发表于 2021-05-19 08:52:42
海南老表 :
基语老师，您觉得军工仓位控制在多少合适呀？目前是15％，不亏不赚。抽出来又不知道买点啥
好久不见发言了
如果从军工大调整后、目前的低估值和低位置来看，15%的仓位是比较合适的，进退皆可。
我自己的操作是这样，之前止盈后又逐步买入，目前的军工仓位在10%左右，算下限，两个买的早，浮亏十个点上下，一个是底部买的，浮盈近八个点，随着军工指数走势从底部逐渐抬高，我会逢跌分批加仓，准备在两个月左右把仓位提高到20%，这算是上限，如果预期中的惯例上涨再现，那就继续快速加仓，但仓位不会超过30%。
如果你不想动，就耐心持有，如果想减仓，出来的资金建议考虑绩优医药基，这个有戏，故事不断。
如果从军工大调整后、目前的低估值和低位置来看，15%的仓位是比较合适的，进退皆可。我自己的操作是这样，之前止盈后又逐步买入，目前的军工仓位在10%左右，算下限，两个买的早，浮亏十个点上下，一个是底部买的，浮盈近八个点，随着军工指数走势从底部逐渐抬高，我会逢跌分批加仓，准备在两个月左右把仓位提高到20%，这算是上限，如果预期中的惯例上涨再现，那就继续快速加仓，但仓位不会超过30%。
如果你不想动，就耐心持有，如果想减仓，出来的资金建议考虑绩优医药基，这个有戏，故事不断。
发表于 2021-05-14 16:02:46
补充一下：从军工指数的走势看，仍然处于弱势区；从指数的估值看，已经跌倒了历史均值以下。近期军工的上涨，还是跌多后的超跌反弹，只有回到强势区，才可能开始一轮新的上涨，目前还不是大笑的时候。
既然是超跌反弹，如果是打算持有时间长一些的，是否减仓，各人自行决定。如果是浮亏较多的，可以考虑做做高抛低吸，尽快减少浮亏，或者趁机转换到其它看好的基金。
我持有的富国、博时军工，都是之前止盈后，又重新分批买入的，从开始的浮盈变成浮亏超过十个点，暂时没动。一个多月前连续大跌中开始逢跌就分批买入的易方达军工，目前浮盈中。
因为买了三个，通过持有、在实战中观察比较、反复阅读年报、季报、经理的访谈，基本上弄明白了军工股的择股思路、也比较清楚了军工基金的差别之处，所以在超跌反弹中是止盈还是止损或是转换，就有了更多的选择。
既然是超跌反弹，如果是打算持有时间长一些的，是否减仓，各人自行决定。如果是浮亏较多的，可以考虑做做高抛低吸，尽快减少浮亏，或者趁机转换到其它看好的基金。
我持有的富国、博时军工，都是之前止盈后，又重新分批买入的，从开始的浮盈变成浮亏超过十个点，暂时没动。一个多月前连续大跌中开始逢跌就分批买入的易方达军工，目前浮盈中。
因为买了三个，通过持有、在实战中观察比较、反复阅读年报、季报、经理的访谈，基本上弄明白了军工股的择股思路、也比较清楚了军工基金的差别之处，所以在超跌反弹中是止盈还是止损或是转换，就有了更多的选择。
发表于 2021-05-14 18:45:33
我要赢一壶酒 :
去年跟着老师一路持有军工，很幸运盈利了，之前军工持有国投和易方达，在一月份的时候对比了一下业绩，止盈了国投，把易方达一半转到了富国，目前易方达还是盈利，富国4月份在低点补了3次仓，算了今天的应该浮亏3个点，总仓9层，军工占3层，华夏半导体2.5层，浮亏6个点，创金工业周期2层，业...
今年股市震荡继续，虽然板块轮动也继续，但去年大涨过的新能源、新能源汽车、军工已经不是主线，今年目前最大的主线是顺周期，其次就是医药医疗。
军工是超跌反弹，不是去年那种趋势性连续上涨，所以从降低风险的角度看，超跌反弹持续性不强，适合高抛低吸，也就是说通过高抛低吸操作，减亏的减亏，回本的回本，盈利的盈利。如果想长时间持有，拿着不动也可以，但还是需要控制仓位，不能赌。
半导体芯片一直调整不停的原因，一是前年暴涨后高估值需要回归正常，二是受到外部打压的影响，三是实现国产替代、自主可控需要时间。因此指望再次大涨肯定是不现实的，但从股市的运行规律看，跌多了会涨，所以时不时会超跌反弹几天，如何操作可以参考上述军工的。
创金合信工业周期重仓股的思路，经理还是老套路，一是新能源光伏，二是顺周期化工，这两个都是今年调整幅度较大的，所以这基业绩大滑坡并不意外。以后怎么样，不好说，建议不想撤退的就拿着，反之可以止盈或止损，重新选择合适的基金，可以考虑医药医疗方向的绩优基。
军工是超跌反弹，不是去年那种趋势性连续上涨，所以从降低风险的角度看，超跌反弹持续性不强，适合高抛低吸，也就是说通过高抛低吸操作，减亏的减亏，回本的回本，盈利的盈利。如果想长时间持有，拿着不动也可以，但还是需要控制仓位，不能赌。
半导体芯片一直调整不停的原因，一是前年暴涨后高估值需要回归正常，二是受到外部打压的影响，三是实现国产替代、自主可控需要时间。因此指望再次大涨肯定是不现实的，但从股市的运行规律看，跌多了会涨，所以时不时会超跌反弹几天，如何操作可以参考上述军工的。
创金合信工业周期重仓股的思路，经理还是老套路，一是新能源光伏，二是顺周期化工，这两个都是今年调整幅度较大的，所以这基业绩大滑坡并不意外。以后怎么样，不好说，建议不想撤退的就拿着，反之可以止盈或止损，重新选择合适的基金，可以考虑医药医疗方向的绩优基。
发表于 2021-05-15 09:15:53
积基学习 :
我持有的新华鑫动力灵活配置A（002083）是元月八日一次买入两万元，之后没补过仓，至今日亏近十七个点，能否参考老师讲的军工高抛低吸操作，请老师抽空费心指导。谢谢！
看过这基了，买入后浮亏的主要原因，一是这基重仓的是新能源、新能源汽车板块，去年四季度大涨，今年一月份开始逐步由涨转跌，之后有过几次大跌，回调幅度较大，重仓这个方向的所有基金，无一幸免，都是跌幅靠前，回撤超过20%的。二是你买在了从山顶下滑处，不是看的日出，而是看的日落，并且是一次性买入。
所以，两个原因导致目前的浮亏是无法避免的。
过去的时间里，新能源新能源汽车有过几次反弹，如果能在那几次反弹时进行高抛低吸，减亏回本是有可能的，现在新能源新能源汽车不是主线，反弹力度越来越小，高抛低吸的效果可能不好。军工大跌后还没有过有力度的反弹，近日的反弹是在跌无可跌处开始的，力度可能会大一些，所以高抛低吸是...
所以，两个原因导致目前的浮亏是无法避免的。
过去的时间里，新能源新能源汽车有过几次反弹，如果能在那几次反弹时进行高抛低吸，减亏回本是有可能的，现在新能源新能源汽车不是主线，反弹力度越来越小，高抛低吸的效果可能不好。军工大跌后还没有过有力度的反弹，近日的反弹是在跌无可跌处开始的，力度可能会大一些，所以高抛低吸是...
发表于 2021-05-15 13:57:38
小鸡蹲蘑菇 :
老师可否分析一下广发高端和嘉实价值，趴窝几个月了
广发高端制造一季报公布的十大重仓股，除了化工，还增加了银行，观察过去一段时间的净值走势，大体上是这样：化工银行都涨，净值上涨基本上有一两个点；都跌，净值下跌基本上也是一两个点。化工银行此消彼涨，净值涨跌基本上都是不到一个点。简单的说，就是这基的涨跌目前主要取决于化工和银行。问题是化工去年四季度起涨，今年春节后不久就开始了调整，期间有过几次反弹，之后继续调整至今，银行盘子大，难得动一下就又回去了。所以广发这基近一两个月表现一般，去年四季度提前调仓换股成功避开了新能源光伏的大跌，今年一季度的调仓换股，银行不动、化工回调不止，就很难说是否成功。
下周大金融可能会动一下，化工动不动不知道，不想再持有的话，就择机撤退，眼不见心不烦。想继续持有，也可以部分减仓，能安排资金到其它基金。
嘉实价值重仓股相对分散，总体业绩还算不错，但和今年涨幅靠前的几个价值类基金相比，因为重仓股选择不同，所以业绩一般。同样的办法，不想持有，就择机撤退。
下周大金融可能会动一下，化工动不动不知道，不想再持有的话，就择机撤退，眼不见心不烦。想继续持有，也可以部分减仓，能安排资金到其它基金。
嘉实价值重仓股相对分散，总体业绩还算不错，但和今年涨幅靠前的几个价值类基金相比，因为重仓股选择不同，所以业绩一般。同样的办法，不想持有，就择机撤退。
发表于 2021-05-15 19:58:39
基级向上 :
接下来可能没什么时间打理基金，之前买的不管盈亏也都没操作，想请教老师一个问题，希望您帮我提点建议，就是由于时间问题，平时没时间关注行情和打理手头上的基金，我计划趁最近行情有回升，把之前投的基金陆续赎回，接下来安排几个不同板块的基金做长线周定投，想这种情况基金应该怎样配置好，希望老...
经历过才会有比较切合实际的想法
建议：
一，以人的生存、健康必不可少的消费、医药长牛行业，作为长期定投、持有的主要配置，可以考虑选择中长期绩优主动管理基金，占总仓位的一半。
二，科技是第一生产力，从国家的长期战略规划看，碳中和目标下的新能源、新能源汽车，不可或缺，可择优选择一两个基金长期定投。
三，选择一个持股行业比较分散、中长跑型的老牌绩优牛基定投，作为组合的风险对冲。
不赞成过于激进的基金调整，毕竟买卖都需要支付手续费的。如果持有的基金属于上述情况，完全可以保留。
建议：一，以人的生存、健康必不可少的消费、医药长牛行业，作为长期定投、持有的主要配置，可以考虑选择中长期绩优主动管理基金，占总仓位的一半。
二，科技是第一生产力，从国家的长期战略规划看，碳中和目标下的新能源、新能源汽车，不可或缺，可择优选择一两个基金长期定投。
三，选择一个持股行业比较分散、中长跑型的老牌绩优牛基定投，作为组合的风险对冲。
不赞成过于激进的基金调整，毕竟买卖都需要支付手续费的。如果持有的基金属于上述情况，完全可以保留。
发表于 2021-05-16 17:30:19
基级向上 :
谢谢老师！我知道，原有的正在定投中的医药消费基我肯定不会动，坚持继续定投！（消费现在在定投的只有汇添富消费行业混合，医药有三个：中欧医疗，汇添富创新医药，工银前沿医疗），军工之前一直在定投，现在仓位有点重，计划逢反弹陆续减仓！还有就是科技基有点杂乱，（有宝盈人工智能，计算机，电子...
考虑的挺周到，看得出来下了不少功夫。补充一下：建议中没有提及军工，是考虑到波动比较大，非常考验持有的耐心，并非不看好军工，赞成利用超跌反弹时机降低部分仓位。
我个人是将医药医疗健康类基金作为长期主要配置，大科技方向配置军工、新能源汽车（包括智能汽车）、半导体芯片等国家战略规划的重点。顺周期、港股等都是阶段性的选择。
。补充一下：建议中没有提及军工，是考虑到波动比较大，非常考验持有的耐心，并非不看好军工，赞成利用超跌反弹时机降低部分仓位。我个人是将医药医疗健康类基金作为长期主要配置，大科技方向配置军工、新能源汽车（包括智能汽车）、半导体芯片等国家战略规划的重点。顺周期、港股等都是阶段性的选择。
发表于 2021-05-17 14:03:45
提示：医药医疗调整后回升涨幅不小了，有止盈计划的，可以考虑，长期定投、不想多动的除外。
军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
发表于 2021-05-17 15:49:25
基语君
:
提示：医药医疗调整后回升涨幅不小了，有止盈计划的，可以考虑，长期定投、不想多动的除外。军工超跌反弹了几天，可能会有短期回调，想止盈的可以考虑；想止损减仓的可以考虑；不想动的除外。
告知粉丝们：今天我止盈了医药医疗健康基的一大半，原因是，医药医疗反弹幅度较大，已到阶段高位左右，自己持有的多个医基中，有几个承担着解放者的任务，就是说买入的其它板块的几个基金，或者是买入时机不对、或者是时机没错但股市突变而导致上涨不及预期，总之都是有浮亏的，转入同门的医基后，虽然也经历了涨涨跌跌，但都已经扭亏为盈，回本盈利的任务完成了，今天就决定止盈撤退。但是工银前沿医疗、广发医疗这些老牌绩优牛基，是拿着不动的，回调中还会继续定投慢慢买入，优胜劣汰。
军工基金没有动。
军工基金没有动。
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