公告日期：2026-01-19

国联安德盛红利混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月19日

1 公告基本信息

基金名称 国联安德盛红利混合型证券投资基金

基金简称 国联安红利混合

基金主代码 257040

基金合同生效日 2008年10月22日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《国联安德盛红利混合型证券投资基金基金合同》、

公告依据 《国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说明书

（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2025年12月31日

基准日基金份额净值（单位：1.396

元）

基准日基金可供分配利润（单 11,690,643.97

截止收益分配基准日的相关指标 位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 10,521,579.57

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.8000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

注：据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最少1次，最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90％，但若基金
合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他

权益登记日 2026年1月20日

除息日 2026年1月20日

现金红利发放日 2026年1月21日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年1月20

日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开

始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2026年1

红利再投资相关事项的说明 月21日直接计入其基金账户，自2026年1月22日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转

入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基……
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