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发表于 2021-06-08 07:19:15 股吧网页版
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2021年定期更新 查看PDF原文

公告日期:2021-06-08

  华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资

基金联接基金招募说明书(更新)

2021 年定期更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集。基金合

同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。

基金管理人保证《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为上证 180 价值指数,指数编制方法如下:

(1)样本空间:上证 180 指数样本

(2)选样方法:

1)对样本空间的上市公司证券,计算其成长因子与价值因子的变量数值。成长因子包含三个变量:主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率;价值因子包含四个变量:股息收益率(D/P),每股净资产与价格比率(B/P),每股净现金流与价格比率(CF/P)、每股收益与价格比率(E/P);

2)对样本空间中的上市公司证券,计算其成长评分与价值评分。成长评分为三个成长变量 Z

值的平均,价值评分为四个价值变量 Z 值的平均;

3)对样本空间的上市公司证券,按照成长评分与价值评分确定指数样本;选取价值评分最高的 60 只上市公司证券作为上证 180 价值指数的样本;

(3)指数采用调整市值加权,并设置权......
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