公告日期：2023-07-06

华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

（由华宝中证 100 指数证券投资基金变更而来）

编制日期：2023 年 07 月 05 日
送出日期：2023 年 07 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中证 100ETF 基金主代码 240014

联接

下属基金简称 华宝中证 100ETF 下属基金代码 240014

联接 A

前端基金代码 240014 后端基金代码 240015

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2009 年 09 月29 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 10 月 10 日

基金经理 陈建华 基金经理的日期

证券从业日期 2001 年 01 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基
金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、新股(首次公开发行或增

投资范围 发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融
工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金标的
指数为中证 100 指数。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟
踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
主要投资策略 的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金可以通过申购
赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券
商在二级市场上买卖目标ETF 基金份额。

风险收益特征 预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 N＜1 年 ……
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