公告日期：2022-07-20

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资
基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
大摩主题优选混合 2022 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩主题优选混合
基金主代码 233011
交易代码 233011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 58,500,696.80 份
投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机
会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1） 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，
结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。
（2） 主题选择策略
本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题
配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股
票构建股票投资组合。
本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、
社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或
企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。
（3） 行业选择和配置
本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重
点投资。
（4） 股票选择
在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究
大摩主题优选混合 2022 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜
明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
（5） 债券投资
在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
（6） 权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
（7） 资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、
债券型基金，而低于股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -21,417,561.09
2.本期利润 15,454,465.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.2471
4.期末基金资产净值 157,865,011.70
5.期末基金份额净值 2.699
注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。