公告日期：2022-03-23

摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 3 月 22 日
送出日期：2022 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩深证 300 指数增强 基金代码 233010

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2011 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 20 日

基金经理 余斌 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。
本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业
投资目标 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标
是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投资于深证
投资范围 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产
占基金资产的比例范围为 5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金以深证 300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资
策略为辅助投资策略。

1、股票投资策略

本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。

（1）指数化投资策略

指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数
即深证 300 指数的成份股及其权重构建指数投资组合。

（2）增强型主动投资策略

增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和……
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