公告日期：2024-01-19

摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩卓越成长混合

基金主代码 233007

交易代码 233007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 113,463,299.54 份

投资目标 通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优
秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。

1）资产配置策略：大类资产配置实行在公司投资决策委员会统一指
导下进行的大类资产配置机制。主要考察三方面的因素：宏观经济因
素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略主要目的是对投
资组合中各行业波动率和集中度风险的管理。

2）股票投资策略：采取自下而上精选个股的投资策略，主要投资于
具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即有形或无形资产
持续增长的企业、市场占有率不断提升的企业、所处市场发展空间广
阔的企业、技术或服务水平超越同行的企业、突破瓶颈进入成长发展
轨道的企业等等。通过定性和定量两种方法筛选股票，在股票选择和
估值分析的基础上，构建股票投资组合。

3）固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资策略，包括利率
策略、信用策略、可转换债券策略等。

4）权证等其他金融工具投资策略：对权证的投资建立在对标的证券
和组合收益风险分析的基础上，以 Black-Scholes 模型和二叉树期权
定价模型为基础来对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型

和参数进行适当修正。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80% +中证综合债券指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、
债券型基金，而低于股票型基金。

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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