公告日期：2023-03-10

摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 3 月 9 日
送出日期：2023 年 3 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩卓越成长混合 基金代码 233007

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2010 年 5 月 18 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 6 月 29 日

基金经理 王大鹏 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十部分“基金的投资”

投资目标 通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司，力争
获取超越比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于
成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的 80%；债券等固定收益类资产及其它金
融工具占基金资产的比例为 5-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；保持现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。

1）资产配置策略：大类资产配置实行在公司投资决策委员会统一指导下进行的大类资
产配置机制。主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。
主要投资策略 行业配置策略主要目的是对投资组合中各行业波动率和集中度风险的管理。

2）股票投资策略：采取自下而上精选个股的投资策略，主要投资于具备持续成长能力
并有一定估值优势的上市公司，即有形或无形资产持续增长的企业、市场占有率不断提
升的企业、所处市场发展空间广阔的企业、技术或服务水平超越同行的企业、突破瓶颈

摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

进入成长发展轨道的企业等等。通过定性和定量两种方法筛选股票，在股票选择和估值
分析的基础上，构建股票投资组合。

3）固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资策略，包括利率策略、信用策略、
可转换债券策略等。

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