公告日期：2023-01-18

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2022 年 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利逆向策略混合

基金主代码 229002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 72,002,643.82 份

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，
努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。

投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策略
和精选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股
票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精
选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一方面依据
逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，并辅以严格
的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投资策略带来的
长期超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -12,280,962.59

2.本期利润 -2,476,331.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0342

4.期末基金资产净值 152,503,661.01

5.期末基金份额净值 2.118

注：1.本期已……
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