公告日期：2012-04-24

招商安达保本混合型证券投资基金
2012 年第 1 季度报告

2012 年 3 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2012 年 4 月 24 日
 招商安达保本混合型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4 月 20 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安达保本混合
基金主代码 217020
交易代码 217020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 595,024,358.08 份
通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合
投资目标 管理，在确保保本周期到期时安全的基础上，寻求组
合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用恒定比例组合保险（CPPI、Constant
投资策略 Proportion Portfolio Insurance）技术，动态调整
保本资产与风险资产的投资比例，以确保保本周期到
期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值的目
的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险
风险收益特征
品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司

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