公告日期：2023-12-21

宝盈增强收益债券型证券投资基金第八次分红公告
公告送出日期：2023年12月21日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈增强收益债券型证券投资基金

基金简称 宝盈增强收益债券

基金主代码 213007

基金合同生效日 2008年5月15日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈增强

收益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年12月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 213007 213917

下属分级基金的前端交易代码 213007 -

下属分级基金的后端交易代码 213907 -

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.4461 1.3439

截止基准日下属分级基金 人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 176,606,606.48 168,673,846.10

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 1.4320 1.3300

份额）

注：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记……
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