公告日期：2023-10-14

鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券
型证券投资基金 A 类 2023 年第 4 次分红公
告

公告送出日期：2023 年 10 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基金 A 类（以下简称
“本基金”）

基金简称 鹏华产业债债券 A

基金主代码 206018

基金合同生效日 2013 年 02 月 06 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华产业债债券型证券投资基金基
金合同》及《鹏华产业债债券型证券投资基金招
募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 09 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.118

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 25,762,818.45
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 12,881,409.23

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.094

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 4 次分红

注：1、根据《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》的约定，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可供分配利润高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。

2、截至 2023 年 9 月 30 日，鹏华产业债债券 C 类份额可供分配利润为负，不满足分红条件。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 17 日

除息日 2023 年 10 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 10 月 17 日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 10 月 18 日直接计
入其基金账户，2023 年 10 月 19 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
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