公告日期：2024-10-16

南方盛元红利混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1、公告基本信息

基金名称 南方盛元红利混合型证券投资基金

基金简称 南方盛元红利混合

基金主代码 202009

前端交易代码 202009

后端交易代码 202010

基金合同生效日 2008年3月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年9月30日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0159

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 9,112,681.84

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注:《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》约定:在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年10月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基

红利再投资相关事项的说 金注册登记机构将于2024年10月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利

明 再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2024年10月22日起， 投资者可以通过销售机构查

询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。