公告日期：2024-03-14

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2024 年 2 月 19 日
送出日期：2024 年 3 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金代码 202009

基金前端交易代 202009

基金简称 南方盛元红利混合 码

基金后端交易代 202010

码

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 7 月 8 日

基金经理 吴冉劼 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 23 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红
投资目标 政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握
资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报
与长期稳健的资产增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（含存托凭证（下同））、债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

封闭期内，基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）占基金资产的
60％-100％，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的 80％；债券、
货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0-40％；权证占基金资产净
值的 0-3％；资产支持证券占基金资产净值的 0-20％；基金保留的现金以

及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0。

封闭期届满转型为开放式基金后，基金的投资组合比例为：股票占基金
资产的 60％-95％，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的 80％；债
券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0-35％；权证占基金资
产净值的 0-3％；资产支持证券占基金资产净值的 0-20％；基金保留的现
金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5％。

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的
系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益
主要投资策略 率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的
配置比例……
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