公告日期：2024-01-22

南方盛元红利混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 1 月 22 日
南方盛元红利混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方盛元红利混合
基金主代码 202009
前端交易代码 202009
后端交易代码 202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日
报告期末基金份额总额 616,602,323.79 份
投资目标
本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和
分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定
收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收
益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期
稳健的资产增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对
证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内
各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并
据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，
以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90％×上证红利指数＋ 10％×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日－ 2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -30,943,176.85
2.本期利润 -49,215,834.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0790
4.期末基金资产净值 578,363,783.71
5.期末基金份额净值 0.938
注： 1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.69% 0.78% -3.57% 0.53% -4.12% 0.25%
过去六个月 -13.58% 0.78% -1.85% 0.60% -11.73
%
0.18%
过去一年 -12.10% 0.77% 2.84% 0.66% -14.94
%
0.11%
过去三年 -22.28% 1.04% 8.65% 0.96% -30.93
%
0.08%
过去五年 89.75% 1.12% 14.16% 1.00% 75.59% 0.12%
自基金合同
生效起至今 104.78% 1.54% -7.75% 1.40%
112.53
%
0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
姓名 职务……
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