公告日期：2022-07-15

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告

南方盛元红利混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 15 日

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方盛元红利混合型证券投
资基金

基金简称 南方盛元红利混合

基金主代码 202009

前端交易代码 202009

后端交易代码 202010

基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方盛元红利混合型证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： 1.287

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 110,726,808.68

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 2 次
分红

注:《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》约定:在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配 12 次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的 90%。2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 19 日

除息日 2022 年 7 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2022年7
月19日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 7
红利再投资相关事项的说明 月20日对红利再投资的基金份额进行……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。