公告日期：2026-07-11

中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金

关于 2026 年上半年度主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金

基金场内简称 中金中国绿发消费 REIT

基金代码 180606

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产投资信
托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信
托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投
资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规
定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》及其更新

二、2026 年上半年度主要运营数据

本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的投资管理和运营管理，力求提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。

本基金底层资产为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，由项目公司山东贵和茂商业管理有限公司 100%持有。运营管理机构为山东绿发商业管理有限公司。
2026 年上半年度，不动产项目整体运营情况正常。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
6 月 30 日期间，主要运营数据如下：

数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

月末出租率（%） 96.68 96.68 97.15 84.75 84.86 86.17

月内平均租金单价 3.97 3.99 3.89 4.33 4.37 4.36
（元/平方米/天）

注：1、月末出租率=当月月末实际出租面积/当月月末可供出租面积。

2、月内平均租金单价=∑(合同约定的租赁面积×对应的日租金单价×对应单价的计租天数）/∑(期间租户签约面积×当期计租天数)，公式中日租金单价指租约中固租部分和两者取高租金里的固租部分的单价（不含税）。

三、不动产项目出租率下滑原因及应对措施

项目公司与河南北华联生活超市有限公司济南分公司（以下简称“华联超市”）
就租赁合同调整未达成一致意见。2026 年 3 月经过双方协商，于 2026 年 3 月 31 日解
除双方签署的租赁合同，并自当日起逐步清场闭店，于 2026 年 4 月 30 日前完成租赁
房屋的交还。

华联超市为领秀城贵和购物中心 2014年开业时的签约主力租户，租赁面积 10,552
平方米，租赁期限 20 年，到期日为 2034 年 12 月 20 日，其租赁面积约占购物中心可
供出租面积的 12.49%。2025 年，华联超市贡献的租金及物业费共计 533.59 万元，占购物中心对应期间全部收入的 3.20%。2026 年 4 月起，项目公司出租率受华联超市退租影响有所下降。

项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜生品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积5,717 平米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司，拟通过重构该区域主次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、品牌，力争盘活区域客流。

四、其他需要提示的事项

投资……
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