公告日期：2026-05-22

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

购入不动产项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航北京昌保租赁住房 REIT

场内简称 昌保 REIT

基金主代码 180503

基金合同生效日 2026 年 4 月 16 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所
公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深
公告依据 圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引
第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中
航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》及其更新

二、交割审计情况

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京昌保住房租赁有限公司（以下简称“项目公司”）的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2026 年 4 月 15 日）
资产合计 585,133,074.44 元，负债合计 274,823,840.69 元，所有者权益合计310,309,233.75 元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026 年 5 月 22 日

审计报告
北京昌保住房租赁有限公司

容诚专字[2026]100Z1685号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-4

2 资产负债表 1

3 利润表 2

4 财务报表附注 3 – 21

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
审 计 报 告 ……
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