公告日期：2026-04-11

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(基金简称：中航北京昌 保租赁住房REIT, 基金代码：180503,以下简称“本基金”)的募集期为2026年 4月8日起至2026年4月9日(含)。其中，公众投资者的募集期为2026年4月 8日，战略投资者及网下投资者的募集期为2026年4月8日起至2026年4月9日 ( 含 ) 。
根据《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)、《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《中航北京昌保租赁住房封闭 式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)的有 关规定，中航基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对部分认购申请 实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一 、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为4亿份，本次发售由战略配售、 网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为2.8亿份， 占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购 数量为1.36亿份，占发售份额总数的比例为34%;其他战略投资者拟认购数量为 1.44亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额数量为0.84 亿份，占发售份额总数的比例为21%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.36亿份，占发售份额总数 的比例为9%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。
截至2026年4月9日，《发售公告》中披露的27家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购 款，对应的有效认购基金份额数量为2.8亿份，占基金发售份额总数的比例为70%。 战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2026年4月9日，《发售公告》中披露的106家网下投资者管理的947 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为3,618,610.00万份。具体网下投资者获配 明细将在本基金基金合同生效公告中披露。
截至2026年4月8日，公众投资者的有效认购户数为11,479户，有效认购基 金份额数量为4,497,602.49万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资 金。
二 、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金 份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网 下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管 理的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同的配售比例。 本基金网下投资者有效认购申请确认比例为0.2321333%,最终确认份额保留至整 数 位 。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效认购申请份额×网下投 资者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确 认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认 份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
(三)公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露 的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用 “末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，2026年4 月8日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.08004265%,最终确认份额保留至整数位。
公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2026

年4月8日公众投资者场内认购申请确认份额=2026年4月8日公众投资者场内提 交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2026 年4月8日公众投资者场外认购申请确认份额=(2026年4月8日公众投资者场外 提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格)×公众投资者有效认购申请确认比例。
上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次拟向 公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微调， 投……
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