公告日期：2026-07-21

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏合肥高新产园 REIT

场内简称 华夏合肥高新 REIT

基金主代码 180102

交易代码 180102

契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日起 38 年。本
基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，
基金运作方式 本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召
开基金份额持有人大会。本基金封闭运作期间，不开放申购与赎回，
可申请在深圳证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 700,000,000.00 份

基金合同存续期 38 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 10 月 10 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有
投资目标 基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运
营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金的投资策略包括基础设施项目投资策略、基础设施基金运营
投资策略 管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、固
定收益品种投资策略等。

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，
收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金
风险收益特征 与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，
本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的
……
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