公告日期：2021-12-24

银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

银华增强收益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华增强收益债券型证券投资基金

基金简称 银华增强收益债券

基金主代码 180015

基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华增强收益债券型证
券投资基金基金合同》等有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 14 日

基准日基金份额净值（单 1.291

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 44,509,399.13

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 35,607,519.30

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.877

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

注：1）根据本基金基金合同的规定,本基金收益每年最多分配 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*80%。基金投资当期出现净亏损的，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
2）本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为 81.00%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 27 日

除息日 2021 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日：2021 年 12 月 27 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年12月 29 日。

银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续……
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