公告日期：2023-07-08

银华-道琼斯 88 精选证券投资

基金托管协议

（2023 年 7 月修订）

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容

2018 年 9 月 7 日 由于增设 H 类基金份额修改相关条款

2020 年 3 月 30 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分
内容

2021 年 2 月 26 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

2021 年 7 月 20 日 由于撤销 H 类基金份额修改相关条款

2023 年 7 月 10 日 调低本基金托管费率

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 3
二、托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ...... 5
四、基金资产保管...... 6
五、投资指令的发送、确认与执行...... 9
六、交易安排 ...... 11
七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算 ...... 13
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 ...... 15
九、投资组合比例监控...... 19
十、基金收益分配...... 20
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 22
十二、基金的信息披露...... 22
十三、基金有关文件和档案的保存...... 24
十四、基金托管人报告...... 24
十五、基金托管人和基金管理人的更换...... 25
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用 ...... 26
十七、禁止行为...... 28
十八、违约责任...... 28
十九、净值差错处理...... 29
二十、争议处理...... 31
二十一、托管协议的效力...... 31
二十二、托管协议的修改与终止...... 31
二十三、其他事项...... 32
一、托管协议当事人
（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

邮政编码：518034

法定代表人：王珠林

总经理：王立新

成立日期：2001年5月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]7 号

经营范围：发起设立基金；基金管理

组织形式：股份有限公司

注册资本：2.222 亿元人民币

存续期间：持续经营
（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

邮政编码：100032

法定代表人：田国立

成立日期：2004年9月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：851亿元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和 贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外 的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行 及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包括工程造价咨询业务)
二、托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据

本协议依据……
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