公告日期：2024-11-14

东方红创新优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 东方红创新优选定开混合（场内简称：东方红创优定开)

基金主代码 169106

基金合同生效日 2018 年 03 月 22 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红创新优
公告依据 选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基
金合同）《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024 年 11 月 07 日

基准日基金份额净值 1.0918

（单位：人民币元）

截止基 基准日基金可供分配
准日基 利润（单位：人民币 26,287,530.45
金的相 元）
关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.1000
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次分红

注：东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10份基金份额发放红利 0.1000 元，即每份基金份额发放红利 0.0100 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 18 日

除息日 2024 年 11 月 19 日（场内） 2024 年 11 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 11 月 21 日（场内） 2024 年 11 月 20 日（场外）

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按
红利再投资相关事项的说明 2024 年 11 月 18 日除息后的基金份额净值计算确定，2024 年 11
月 20 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日
办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者

其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本公告发布当天（2024 年 11 月 14 日），本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30
－10：30）。权益分派期间（2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 18 日）暂停本基金跨系统转托管
业务。敬请投资者留意。

（2）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日前（不含 2024 年 11 月 18 日）最后一次选择的分红方式为准……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。