公告日期：2023-03-29

北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 3 月 27 日
送出日期： 2023 年 3 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰产业升级 基金代码 168501
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公
司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-06-23 上市交易所及上市日
期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 庞文杰 开始担任本基金基金
经理的日期 2022-03-28
证券从业日期 2012-02-06
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资” 。
投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产
业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-
95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资
产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交
易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金(包含股指期
货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。如果法律法规或监管机构

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对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、股指期货
权证等投资； 5、资产支持证券投策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有
期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费用 S＜1,000,000 1.50% -
1,000,000≤S＜5,000,000 1.00% -
5,000,000≤S＜10,000,000 0.60% -
S≥10,000,000 1,000 元/笔 -
申购费（前收费） M＜1,000,000 1.50% -
1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% -
5,000,000≤M＜10,000,000 0.60% -
M≥10,000,000 1,000 元/笔 -
赎回费 N＜7 天 1.50% 全额计入基金资产
7 天≤N＜30 天 0.75% 全额计入基金资产
30 天≤N＜90 天 0.50% 75%计入基金资产

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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客服电话： 4000617297 网址： www.bxrfund.com

90 天≤N＜180 天 0.50% 50%计入基金资产
180 天≤N＜365 天 0.50% ……
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