公告日期：2021-05-25

关于九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

增加 C 类基金份额并修改基金合同及其他法律文件的公告

为更好地适应市场变化与满足各类投资者的需求，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国光大银
行股份有限公司协商一致，将自 2021 年 5 月 25 日起对本公司管理的九泰锐诚灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同及其他法律文件作相应修改，同日起开始办理本基金 C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。

现将具体事宜告知如下：

一、新增 C 类基金份额

1、基金份额类别

本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额（新增加的份额）对应的基金代码进行申购。由于基金费用不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本公告发布之日前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

2、A 类基金份额和 C 类基金份额的费率结构如下所示：

（1）本基金 A 类基金份额（现有份额），基金代码：168108，基金简称：九泰锐诚混合 A

1）申购费

本基金 A 类基金份额的申购费用采取前端收费模式，费率按申购金额分档设置。投资者可以多次申购本基金 A 类基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。

A 类基金份额的申购费率具体如下表：

申购费 申购金额（M） 收费标准

M＜50 万元 1.50%

申购费 50 万元≤M＜100 万元 1.00%

100 万元≤M＜500 万元 0.50%

（场外） 按笔固定收取，每笔 1000

M≥500 万元

元

申购费 深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的
（场内） 场外申购费率设定投资者的场内申购费率。

A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。场内证券经营机构同时是场外基金销售机构时，其场内申购费率优先取其场外申购费率。

2）赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额基金份额持有人承担。
A 类基金份额的赎回费率具体见下表：

费用项 持有期限（Y） 收费标准

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.75%

A 类赎回费（场外） 30 日≤Y＜365 日 0.50%

365 日≤Y＜730 日 0.25%

Y≥730 日 0

A 类赎回费（场内） Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0.50%

A 类份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在 A 类基金
份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对场外持有期少于 30 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对场外持有期在 30 日以上（含）且少于 90 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产；对场外持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的基金份额持有人所收取赎……
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