公告日期：2024-05-24

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综 基金代码 167302

指（LOF）

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2020 年 1 月
易所 6 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 28 日

基金经理 于润泽 理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 30 日

场内简称： 湾区 LOF

扩位证券简称： 大湾区 LOF

其他 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上
市的情形时，本基金将转换为非上市的开放式基金同时修改基金合同，并相应修改基
金名称为“方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金”，无需召开基金份
额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为恒生沪深港通大湾区综合指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、
依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、
债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及
投资范围 其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有
关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基

金资产净值的 90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

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