中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-04
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2020 年 11 月 04 日
1. 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》和《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 10 月 26 日
基准日基金份额净值 1.0089
(单位:人民币元)
截止收益分 基准日基金可供分配利 10,988,269.23
配基准日的 润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 -
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 ......
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