中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-02-03
中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 02 月 02 日
送出日期:2021 年 02 月 03 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中信保诚沪深 300 基金主代码 165515
基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有
司 限公司
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型
上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 2 月 3 日
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期
基金经理简介 经理的日期
HAN YILING 2018 年 04 月 10 日 2013 年 12 月 01 日
其他条目 其他条目名称 其他条目内容
1 本基金场内简称:信诚 300
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数
的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债
券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投
资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300 指数成
份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其
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中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指……
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