公告日期：2021-07-20

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金
（LOF）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01日起至06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银国证新能源指数（LOF）

场内简称 交银新能

基金主代码 164905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 30日

报告期末基金份额总额 315,851,849.65份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复
制策略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30日）

1.本期已实现收益 16,435,737.02

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。