公告日期：2022-03-31

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（ LOF)(A 类份额)
基金产品资料概要更新编制日期： 2022 年 03 月 24 日送出日期： 2022 年 3 月 31 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 京津冀 基金代码 164811
下属基金简称 工银京津冀指数 A 下属基金交易代码 164811
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司 基金托管人 中国民生银行股份有限公 司
基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日
期 深圳证券交易所
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘伟琳
开始担任本基金基金
经理的日期 2018 年 4 月 17 日
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
注:本基金暂未上市
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
的有效跟踪。
投资范围
本基金的跟踪标的指数为中证京津冀协同发展主题指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展主题指数
的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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主要投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如
市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金于 2018 年 4 月 17 日由“工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金”转型而来。合同生
效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
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(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费
（前收费）
M<100 万元 1.00% -
100 万元≤M<300 万元 0.80% -
300 万元≤M<500 万元 0.60% -
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
赎回费
N<7 天 1.50% 场外份额
7 天≤N<1 年 0.50% 场外份额
1 年≤N<2 年 0.25% 场外份额
N≥2 年 0.00% 场外份额
N<7 天 1.50% 场内份额
N≥7 天 0.50% 场内份额
注:场内交易……
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