公告日期：2024-12-10

华富强化回报债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

华富强化回报债券型证券投资基金2024年
第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 10 日

华富强化回报债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金

基金简称 华富强化回报债券（场内扩位简称：华富强债 LOF）

基金主代码 164105

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》、
《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 29 日

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.7197

币元）

基准日基金可供

截止收益分 分配利润（单位： 316,113,735.55
配基准日的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 94,834,120.67

应分配金额（单

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 2.064
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

注：《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》约定：本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 12 日

除息日 2024 年 12 月 13 日（场内） 2024 年 12 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日（场内） 2024 年 12 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
2024 年 12 月 12 日的基金份额净值计算确定，并于 2024 年
12 月 13 日直接计入其基金账户。2024 年 12 月 16 日起投资
者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

华富强化回报债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）本基金场内除息日为 2024 年 12 月 13 日，场外除息日为 20……
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