公告日期：2024-03-08

中银基金管理有限公司
关于中银全球策略证券投资基金（FOF） 增加 C 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银全球策略证券投资基金（FOF）
基金简称 中银全球策略（QDII-FOF）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 3 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银全球策略证券投资基金（FOF） 基
金合同》《中银全球策略证券投资基金（FOF） 招募说明书》
等
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力， 本基金管理人根据相
关法律法规、基金合同和招募说明书约定， 经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限
公司协商一致， 中银全球策略证券投资基金（FOF） （以下简称“本基金”） 自 2024 年 3 月
8 日起增加 C 类基金份额， 并于当日开始办理 C 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业
务， 同时相应修改《中银全球策略证券投资基金（FOF） 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
及《中银全球策略证券投资基金（FOF） 托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。
三、 新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、 C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别自动转为 A 类基金份额， 相关费用及申赎规则不变。 新增的基金份额类别为 C 类基
金份额。C 类基金份额与 A类基金份额单独设置基金代码， 其中 A 类基金份额代码为 163813，
新增 C 类基金份额代码为 020957； C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的
基金份额净值。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
2、基金费率及申购、赎回规则
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 中银全球策略（QDII-FOF） A 中银全球策略（QDII-FOF） C
管理费率（年
费率）
1.80%/年 1.80%/年
托管费率（年
费率）
0.35%/年 0.35%/年
销售服务费率
（年费率）
0 0.40%/年
申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率 无
M＜100 万元 1.50%
100 万元≤M＜200
万元
1.20%
200 万元≤M＜500
万元
1.00%
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜1 年 0.50% 7 天≤Y＜30 天 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.25% Y≥30 天 0
Y≥2 年 0
单笔申购（含
定期定额投
资） 最低金额
通过基金管理人电
子直销平台或基金
管理人指定的其他
销售机构申购
通过基金管理人
直销中心柜台申
购
通过基金管理
人电子直销平
台或基金管理
人指定的其他
销售机构申购
通过基金管
理人直销中
心柜台申购
1 元 单笔申购最低金
额为人民币 1 元
1 元 单笔申购最
低金额为人
民币 1 元
注： （1） 1 年指 365 天， 2 年 730 天，以此类推。
（2） 自 2021 年 8 月 30 日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金 A 类基金份额的养老
金客户实施特定申购费率：
通过公司直销中心申购该基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率
的 10%，申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。其中，养老金客户
指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，
包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计
划、企业年金理事会委托的特定客户资产管计划、基本养老保险基金、职业年金计划、养老
目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募
说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
3、基金份额分类规则
（1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、 C 类基金份额共两类。其中：
A 类基金份额收取申购费、赎回费， 但不从本类别基金资产……
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