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发表于 2024-03-08 09:06:15 股吧网页版
中银货币市场证券投资基金中银货币A基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-03-08

中银货币市场证券投资基金(中银货币A)基金产品资
料概要更新

编制日期:2024年3月6日
送出日期:2024年3月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银货币 基金代码 163802

下属基金简称 中银货币 A 下属基金代码 163802

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2005-06-07

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-03-02

基金经理 蔡静 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳
定收益。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:

1) 现金;

2) 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

投资范围 3) 剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

4) 期限在一年以内(含一年)的债券回购;

5) 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

6) 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

1、短期利率预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、
资本市场资金面的情况和流动性的变化,以及可能对国内利率引起变
化的国际金融动态和中国汇率政策,对短期利率走势形成合理预期,
并据此调整基金货币资产的配置策略。 2、组合久期制定。根据对宏
主要投资策略 观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期
期限。具体而言,在预期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平
均期限;在预期短期利率下降时,适当增大投资品种的平均期限。 3、
类别品种配置。在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金
融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再
通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的

具体资产配置比例。 4、收益率曲线分析。本基金将根据债券市场收
益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结
合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金
流的有效管理。 5、跨市场套利。短期资金市场分为银行间市场和交
易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得
两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。
本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,
进行跨市场操作,获得安全的超额收益。 6、跨品种套利。由于投资群
……
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